Спланируйте поток денежных средств за период по организации с отчетом в виде платежного календаря!

Внешний отчет заявки на оплату и ожидаемые поступления. Платежный календарь – отчет для Комплексной автоматизации 2.5 и ERP 2.5.

Отчет позволяет вывести ожидаемые поступления и заявки на расходование денежных средств за выбранный период, с разбивкой по дням периода, когда были фактические платежи, когда планируются платежи, либо когда планируется поступление.

В заявках на расходование есть планируемая дата платежа, от неё рассчитывается просрочка. Если по заявке нет оплат, то в календаре отмечается сумма платежа на ожидаемую дату. Если ожидаемая дата платежа меньше текущей, то строка подсвечивается как просроченный платеж.

Преимущества этого отчета по платежному календарю в том, что в него также попадают ожидаемые поступления и можно будет оценить и спланировать платежи. По кассам информация не выводится, выводится в разрезе организации, подразделения. Поэтому для оценки по периоду информация может быть полезна для оценки деятельности предприятия, если правильно заполнены заявки и ожидаемые поступления.

Если вы ведете заявки на расходование ДС и документы Ожидаемые поступления в КА или ЕРП, то отчет может показать движение средств по вашей компании. При необходимости мы можем доработать отчет под вам, можем добавить аналитику по банковским счетам, либо связать этот отчет с блоком бюджетирования по вашему описанию.

Внимание! Отчет с открытым кодом, продается как есть, все недочеты и исправления, при их наличии, ложатся на вашего программиста 1с! Ошибки или пожелания можете нам сообщить, мы поправим их при возможности!